¿Cómo calcular Stop Loss?

¿Cómo calcular Stop Loss?
 
Como operador de día, siempre debe utilizar una orden de detención de pérdidas en sus operaciones. A menos que se produzca un deslizamiento, el límite de pérdida le permite saber cuánto puede perder en una operación determinada. Una vez que comience a usar las órdenes de pérdida, debe aprender a calcular su pérdida y determinar exactamente dónde irá su orden de pérdida.
 
Colocando correctamente un Stop Loss
Una buena estrategia para detener y perder implica colocar su límite de pérdida en una ubicación, donde, si se golpea, le informará que se equivocó con respecto a la dirección del mercado. Es probable que no tenga la suerte del momento exacto en todas sus operaciones, como comprar justo antes de que el precio se dispare.
 
Por lo tanto, cuando compre, dé al comercio un poco de espacio para moverse antes de que comience a subir. Sin embargo, si eligió comprar una acción, está esperando que el precio suba, por lo que si la acción comienza a caer demasiado, afectará a su límite de pérdidas porque establece una expectativa errónea sobre la dirección del mercado.
 
Como norma general, cuando compre acciones, coloque su precio de stop loss por debajo de una barra de precios reciente baja. La barra de precios que seleccione para colocar su límite de pérdida por debajo variará según la estrategia, pero esto hace que sea una ubicación lógica de límite de pérdida porque el precio rebotó en ese punto bajo. Si el precio vuelve a bajar por debajo del mínimo, es posible que se haya equivocado al subir el precio y sabrá que es hora de salir del comercio.

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Como norma general, cuando realiza ventas cortas, coloque un límite de pérdida por encima de un precio alto reciente. La barra de precios que seleccione para ubicar arriba su límite de pérdida variará según la estrategia, pero esto le brinda una ubicación lógica de límite de pérdida porque el precio cayó tan alto.
 
Si el precio vuelve a subir por encima de ese máximo, puede estar equivocado acerca de la caída del precio y, por lo tanto, es hora de salir de su operación. La figura 2 (haga clic para abrir) muestra ejemplos de esta táctica.
 
Cálculo de su colocación
Su colocación de límite de pérdida se puede calcular de dos maneras diferentes: centavos / tics / pips en riesgo y dólares de cuenta en riesgo. Los dólares de cuenta en riesgo proporcionan información mucho más importante porque le permite saber qué parte de su cuenta está en riesgo en la operación.
 
Los centavos / pepitas / garrapatas en riesgo también son importantes, pero funcionan mejor simplemente para transmitir información. Por ejemplo, su parada está en X y la entrada larga es Y, por lo que calcularía la diferencia de la siguiente manera:
 
Y menos X = centavos / tics / pips en riesgo
 
Si compra una acción en $ 10.05 y coloca un límite de pérdida en $ 9.99, entonces tiene seis centavos en riesgo, por acción que posee. Si acortas el par de divisas EUR / USD en 1.1569 y tienes un stop loss en 1.1575, tienes un riesgo de 6 pips, por lote.
 
Esto ayuda si solo quiere que alguien sepa dónde están sus pedidos, o que sepan qué tan lejos está su stop loss del precio de entrada. Sin embargo, no le dice a usted (ni a otra persona) cuánto de su cuenta está en riesgo en la operación.
 
Para calcular cuántos dólares de su cuenta está en riesgo, necesita conocer los centavos / tics / pips en riesgo y también el tamaño de su posición. En el ejemplo de acciones, tiene $ 0.06 de riesgo por acción.
 
Si tiene un tamaño de posición de acciones 1,000, entonces está arriesgando $ 0.06 x acciones 1000 = $ 60 en el comercio (más comisiones). Para el ejemplo de EUR / USD, está arriesgando pips de 6 y, si tiene una posición de lote de 5 mini, calcule su riesgo en dólares como:
 
Pips en riesgo * Valor de Pip * tamaño de posición = 6 * $ 1 * 5 = $ 30 (más comisión, si corresponde)
 
Su riesgo en dólares en una posición de futuros se calcula de la misma manera que en una operación de divisas, excepto que en lugar del valor del pip, usaría un valor de tick. Si compra el Emini S&P 500 (ES) a 1254.25 y coloca un stop loss en 1253, se arriesga a 5 ticks, y cada tick vale $ 12.50. Si compra 3 contratos, calcularía su riesgo en dólares de la siguiente manera:
 
5 marca * $ 12.50 * contratos 3 = $ 187.50 (más comisiones)
 
Controle el riesgo de su cuenta
La cantidad de dólares que tiene en riesgo debe representar solo una pequeña parte de su cuenta comercial total. Normalmente, la cantidad que arriesga debe estar por debajo del porcentaje de 2 del saldo de su cuenta, e idealmente por debajo del porcentaje de 1.
 
Por ejemplo, digamos que un operador de forex coloca una orden de pérdida limitada de 6-pip y negocia lotes de 5 mini, lo que genera un riesgo de $ 30 para el comercio. Si arriesga el porcentaje de 1, eso significa que ella ha arriesgado 1 / 100 de su cuenta. Por lo tanto, ¿qué tan grande debe ser su cuenta si está dispuesta a arriesgar $ 30 en una transacción? Usted calcularía esto como $ 30 x 100 = $ 3,000. Para arriesgar $ 30 en el comercio, el operador debe tener al menos $ 3,000 en su cuenta para mantener el riesgo de su cuenta al mínimo.
 
Trabaje rápidamente de otra manera para ver cuánto puede arriesgar por comercio. Si tiene una cuenta de $ 5,000, puede arriesgar $ 5,000 / 100 = $ 50 por operación. Si tiene un saldo de cuenta de $ 30,000, puede arriesgar hasta $ 300 por operación, pero puede optar por arriesgar incluso menos.
 
Palabra final sobre el cálculo de una pérdida de parada
Siempre use un límite de pérdida y examine su estrategia para determinar la ubicación adecuada para su orden de límite de pérdida. Dependiendo de la estrategia, sus centavos / pepitas / ticks en riesgo pueden ser diferentes en cada operación. Eso es porque el stop loss debe colocarse estratégicamente para cada operación.
 
El stop loss solo debe ser alcanzado si predice incorrectamente la dirección del mercado. Necesita conocer sus centavos / ticks / pips en riesgo en cada operación porque esto le permite calcular sus dólares en riesgo, que es un cálculo mucho más importante y guía sus operaciones futuras. Lo ideal es que sus dólares en riesgo en cada operación se mantengan en el 1 por ciento o menos de su capital comercial para que incluso una serie de pérdidas no agoten en gran medida su cuenta comercial.